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| STATO PATRIMONIALE | ||||||||||||
| ATTIVITA' | ANNO N+1 | ANNO N | VARIAZIONI | PASSIVITA' E NETTO | ANNO N+1 | ANNO N | VARIAZIONI | |||||
| A) CREDITI VERSO SOCI | A) PATRIMONIO NETTO | |||||||||||
| 1) versamenti non richiamati | - | I. Capitale Sociale | 52.500.000 | 45.000.000 | 7.500.000 | |||||||
| 2) versamenti richiamati | - | II. Riserva sovrapprezzo azioni | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||||
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - | - | III. Riserva di rivalutazione | - | |||||||
| B) IMMOBILIZZAZIONI NETTE | IV. Riserva legale | 5.062.500 | 4.800.000 | 262.500 | ||||||||
| I. Immateriali: | V. Riserva azioni proprie | - | ||||||||||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 1.065.000 | - | 1.065.000 | VI. Riserva statutaria | - | |||||||
| 2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | 1.900.000 | 2.530.000 | - 630.000 | VII. Altre Riserve | 7.556.565 | 3.371.715 | 4.184.850 | |||||
| 3) Brevetti e diritti di utilizzazione opere dell' ingegno | - | VIII.Utili portati a nuovo | ||||||||||
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | |||||||||||
| 5) Avviamento | - | |||||||||||
| 6) Immobilizzazioni immateriali in corso | - | Totale capitale proprio | 66.319.065 | 53.171.715 | 13.147.350 | |||||||
| 7) Altre | - | IX. Utile (perdita) di esercizio | 6.106.620 | 5.250.000 | 856.620 | |||||||
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2.965.000 | 2.530.000 | 435.000 | |||||||||
| II. Materiali: | Totale patrimonio netto | 72.425.685 | 58.421.715 | 14.003.970 | ||||||||
| 1) Terreni e Fabbricati | 3.000.000 | 5.250.000 | - 2.250.000 | |||||||||
| 2) Impianti e macchinario | 38.160.000 | 36.960.000 | 1.200.000 | B) FONDI RISCHI E ONERI | ||||||||
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 23.527.500 | 25.725.000 | - 2.197.500 | 1) Fondi di trattamento e quiescenza | - | |||||||
| 4) Altri beni | 8.444.880 | 9.106.500 | - 661.620 | 2) Fondi per imposte | 60.000 | 258.000 | - 198.000 | |||||
| 5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | 3) Altri accantonamenti | - | |||||||||
| Totale immobilizzazioni materiali | 73.132.380 | 77.041.500 | - 3.909.120 | 4) Altri fondi rischi | - | |||||||
| III. Finanziarie: | ||||||||||||
| 1) partecipazioni in imprese contr./collegate | - | TOTALE FONDI | 60.000 | 258.000 | - 198.000 | |||||||
| 2) Crediti finanziari aventi natura di investimento | - | |||||||||||
| a) Crediti verso altri | - | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | ||||||||||
| 3) Titoli a medio / lungo termine | - | di lavoro subordinato | 6.600.000 | 4.770.000 | 1.830.000 | |||||||
| 4) Azioni proprie | - | D) DEBITI | oltre 12 mesi | |||||||||
| 5) Altri titoli a medio / lungo termine | - | 1) Obbligazioni ordinarie e convertibili | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | - 1.500.000 | ||||||
| Totale immobilizzazioni finanziarie | - | - | - | 2) Debiti a lungo termine | - | |||||||
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 76.097.380 | 79.571.500 | - 3.474.120 | 3) Debiti verso fornitori | 10.383.450 | 23.125.800 | - 12.742.350 | |||||
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 4) Debiti rappresentati da titoli di credito | - | ||||||||||
| I. Rimanenze: | 5) Debiti verso altre imprese | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | - 750.000 | |||||||
| 1) Materie prime e di consumo | 8.542.500 | 7.078.500 | 1.464.000 | 6) Debiti tributari | 1.159.800 | 876.000 | 283.800 | |||||
| 2) Prodotti in lavoraz. e semilavorati | 3.150.000 | 2.100.000 | 1.050.000 | 7) Debiti verso istituti previdenziali | 733.500 | 642.315 | 91.185 | |||||
| 3) Lavori in corso su ordinazione | - | 8) Altri debiti a breve | 1.275.000 | 7.365.500 | 5.472.950 | 1.892.550 | ||||||
| 4) Prodotti finiti e merci | 10.050.000 | 8.250.000 | 1.800.000 | Totale debiti a medio / lungo termine: ( TFR+1+2 ) | 18.600.000 | 18.270.000 | 330.000 | |||||
| 5) Acconti | - | Totale debiti a breve termine (3+4+5+6+7+8) | 21.892.250 | 33.117.065 | - 11.224.815 | |||||||
| Totale rimanenze | 21.742.500 | 17.428.500 | 4.314.000 | TOTALE DEBITI (CAPITALE DI TERZI) | 40.492.250 | 51.387.065 | - 10.894.815 | |||||
| II. Crediti: | oltre 12 mesi | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | ||||||||||
| 1) Crediti verso clienti | 1.800.000 | 14.670.000 | 12.846.300 | 1.823.700 | I. Ratei passivi | 480.000 | 540.000 | - 60.000 | ||||
| 2) Crediti a breve verso imprese controllate | - | II. Risconti passivi | - | |||||||||
| 3) Crediti a breve verso imprese collegate | - | |||||||||||
| 4) Crediti a breve verso imprese controllanti | - | lll. Aggio su prestito | ||||||||||
| 5) Crediti verso altri | 545.100 | 231.750 | 313.350 | TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 480.000 | 540.000 | - 60.000 | |||||
| Totale crediti | 15.215.100 | 13.078.050 | 2.137.050 | |||||||||
| III. Attivita' finanziarie non immobilizzate: | oltre 12 mesi | |||||||||||
| 1) Partecipazioni | - | |||||||||||
| 2) Azioni proprie | - | |||||||||||
| 3) Altri titoli a breve termine | 100.000 | 100.000 | - | |||||||||
| Totale attività finanziarie | 100.000 | 100.000 | - | |||||||||
| IV. Disponibilità liquide: | ||||||||||||
| 1) Depositi bancari | 111.750 | 182.850 | - 71.100 | |||||||||
| 2) Depositi postali | 3.705 | 4.680 | - 975 | |||||||||
| 3) Assegni | - | |||||||||||
| 4) Denaro e valori in cassa | - | |||||||||||
| Totale disponibilità liquide | 115.455 | 187.530 | - 72.075 | |||||||||
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 37.173.055 | 30.794.080 | 6.378.975 | |||||||||
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | ||||||||||||
| I. Ratei attivi | 67.500 | 90.000 | - 22.500 | |||||||||
| II. Risconti attivi | - | |||||||||||
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 67.500 | 90.000 | - 22.500 | |||||||||
| lll.Disaggio su prestito | 120.000 | 151.200 | - 31.200 | |||||||||
| TOTALE ATTIVITA' | 113.457.935 | 110.606.780 | 2.851.155 | TOTALE PASSIVITA' | 113.457.935 | 110.606.780 | 2.851.155 | |||||
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Elaborato da prof. Gianni Aletta |
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